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特斯拉宣布复工!宁德时代为何突然倒下?

(本文首发于清波专栏,授权紫金财经发布,转载请注明来源)

特斯拉上海超级工厂已经正式复工了,4月19日,特斯拉位于上海临港的工厂迎来了复工日,根据特斯拉中国对外的说法,已经有8000多名员工返岗上班,特斯拉对外表示,正在相关部门的帮助下,积极推动100多家零部件生产商的复工复产,并畅通物流。

除了复工之外,4月21日凌晨,美股盘后发布的特斯拉2022年第一季度财报也远超市场预期,营收数据不仅继续创下历史新高,更是让那些看衰特斯拉的分析师集体闭嘴。

从数据来看,公司在今年第一季度营收为187.56亿美元,同比增长81%,高于市场预期的179.2亿美元;一季度非美国通用会计准则(non-GAAP)口径下净利润为37.36亿美元,同比增长255%,每股收益(EPS)为3.22美元,同比增长246%,高于市场预期的2.27美元。

随着特斯拉的复工,接下来的看点,自然是其最重要的供应链厂商之一,有着“宁王”之称的动力电池大王宁德时代,考虑到上海工厂是目前特斯拉全球最重要的工厂,产能超过一半,那么复工对于宁德时代来说,自然是一个好消息。

投资者万万没想到的是,在特斯拉宣布复工的第二天,宁德时代的股价却来了个“倒栽葱”,4月20日开盘时还只是小跌,到了10点钟之后就变成了大跌,股价跌幅超过了7%,作为创业板指数的最大权重股,“宁王”的突然倒下,也让创业板指数下跌了3%,当天收盘,宁德时代全天跌7.55%报407元,市值失守1万亿元重要关口。

4月21日宁德时代在早盘小幅上涨之后,午后的股价又绿了,一度跌破400点关口,尾盘才出现了一波拉升勉强翻红,可以说,“宁王”的差劲表现,成为这两天的砸盘元凶,也是又一个让投资者寒心的抱团股。

按照常理来说,特斯拉复工应该是对行业的一大利好,也发出一个很明确的政策信号,但看到“宁王”股价不涨反跌的走势,相信是很伤投资者的士气。

尤其是这一波下跌已经是“宁王”在年内的第N次大跌了,无论是个人投资者,还是机构投资者,相比于去年对“宁王”信心满满,股价的气势如虹,现在却有点草木皆兵、感觉处处是利空。

有一种说法是,“宁王”这两天的大跌,主要是将于4月27日披露的2022年一季报传出坏消息,有传闻低于分析师预期。

具体来看,这则传闻称宁德时代2022年一季度利润预计不到50亿元,引发了机构焦虑砸盘,从“宁王”的股价走势来看,单日下跌7个点的跌法,肯定不是散户所为吧,大概率是机构干的,而成交量的放大,也不是啥好消息,说明跑的机构资金不少,至于是不是因为这则传闻,下周披露的一季报就能见分晓了。

其实,对于“宁王”的估值争议,颇有点类似于对特斯拉的估值争议,看好的人无限看好,看空的人无限看空,谁都说服不了谁,只是,特斯拉用彪悍的业绩让华尔街大空头纷纷投降,现在已经没有大空头敢正面来跟马斯克PK了,就在特斯拉财报披露后,其股价又涨了5%,重回1000美元。

特斯拉和宁德时代就像一对孪生兄弟,过去是同涨同跌,今年却有些分道扬镳的感觉。只要打开过去两年(2020年至2021年)宁德时代与特斯拉的股价走势图,两家公司的K线走势颇为一致,只不过,特斯拉是先行指标,“宁王”则是跟着特斯拉后走的,在时间线上会稍晚一些,简单理解,如果你是基金经理,看到前一晚的特斯拉大涨,买“宁王”错不了,反之也一样。

只是,延续了两年多的这个规律,在2022年被打破了。

今年前四个月,特斯拉股价虽然波动也不小,但是整体还是在900美元上方,公司市值环绕1万亿美元上下波动,其波动性明显小于2020年和2021年。

但是“宁王”却不太一样,今年没有再跟着特斯拉屁股后面走,而是走出来“独立”行情,只是这个走势大体是往下的,也让不少投资者看得心惊肉跳,经过4月20日的大跌之后,“宁王”从4月初的500元保卫战,4月底已经变成了400元保卫战。

特斯拉和宁德时代作为中美新能源汽车板块最重要的两家公司,都是行业的顶梁柱,股价的严重背离,恐怕不是啥好信号,对于押宝新能源汽车十年黄金时代的投资者来说,还是要小心一些吧。

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